「亚游app苹果版」浙江大胜达包装股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案(上接D227版)

2019-12-29 10:04:40
浏览:4951

「亚游app苹果版」浙江大胜达包装股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案(上接D227版)

亚游app苹果版,(上接d227版)

3、母公司现金流量表

单位:元

(三)合并报表的范围的变动情况

1、截至2019年9月30日,纳入合并范围子公司基本情况

2、最近三年及一期合并范围的变化

报告期内,公司合并财务报表范围的变化情况如下:

2016年5月,大胜达以股权转让方式从武汉市天虹纸塑彩印有限公司、陈志浩等股东处取得湖北大胜达包装印务有限公司100%的股权,湖北大胜达包装印务有限公司成为公司全资子公司,公司将其自取得控股权之日起纳入合并报表范围。

2014年6月,公司出资设立江苏大胜达概念包装研发有限公司,注册资本3,018万元,公司持有100%的股权,公司将其自成立之日起纳入合并报表范围。

2016年10月,江苏大胜达概念包装研发有限公司收购实际控制人控制的胜达集团所持有的盐城兆盛实业有限公司100%股权,形成同一控制下企业合并,盐城兆盛实业有限公司自报告期期初纳入合并报表范围。

2014年12月,公司和成都中天诚信包装有限公司联合出资设立成都胜达中天包装制品有限公司,注册资本4,286万元,其中公司持有55%的股权,公司将其自成立之日起纳入合并报表范围。

2015年7月,公司出资设立大胜达(香港)国际有限公司,设立时注册资本308.9401万港币,公司持有100%的股权,公司将其自成立之日起纳入合并报表范围。

杭州萧山萧胜纸业有限公司于2016年5月注销,自注销之日起不再纳入合并范围。

2017年3月,公司收购永创控股有限公司持有的杭州胜铭纸业有限公司25%的股权,收购完成后公司及子公司浙江胜达彩色预印有限公司合计持有杭州胜铭纸业有限公司100%的股权。

2017年2月,公司将其持有的江苏双胜纸业有限公司99.06%股权全部转让给胜达集团有限公司。江苏双胜纸业有限公司自转出之日起不再纳入公司合并范围内。

2017年7月,公司收购周仕林持有的四川中天智能包装有限公司55%的股份,形成非同一控制下的企业合并,公司将其自取得控股权之日起纳入合并报表范围。

2017年8月,子公司杭州胜铭纸业有限公司收购杭州九浪山农业开发有限公司100%股权,构成同一控制下企业合并,杭州九浪山农业开发有限公司从报告期期初纳入合并范围。

2017年8月,公司出资设立浙江大胜达智能包装有限公司,注册资本32,000万元,公司持有100%的股权,浙江大胜达智能包装有限公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2018年3月,公司收购杭州永常织造有限公司100%股权,公司将其自收购之日起纳入合并报表范围。

2018年2月,公司出资设立新疆大胜达包装有限公司,注册资本5,000万元,公司持有100%的股权,公司将其自成立之日起纳入合并报表范围。

截至2019年7月,浙江大胜达包装苏州有限公司以股权转让方式从瞿曹成、戴梅英处取得苏州大胜人印务有限公司100%的股权,苏州大胜人印务有限公司成为浙江大胜达包装苏州有限公司全资子公司,公司将其自取得控股权之日起纳入合并报表范围。

(四)公司最近三年一期的主要财务指标

1、净资产收益率和每股收益

2、其他主要财务指标

注:流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)÷利息支出,其中利息支出包括财务费用利息支出和资本化利息支出。

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均账面余额,最近一期未进行年化计算。

存货周转率=营业成本÷存货平均账面余额,最近一期未进行年化计算。

总资产周转率=营业收入÷平均总资产,最近一期未进行年化计算。

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总数

(五)公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

单位:万元

报告期内,公司总资产持续增长,2017年末、2018年末及2019年9月末分别较上期末增长了33,001.62万元、45,372.98万元及12,678.05万元,增长率分别27.83%、29.93%及6.44%,除了公司业务快速发展、生产销售规模迅速扩大、净利润总体上升,营运资金显著增加,使得货币资金、应收账款及存货等资产项目有所增长之外,公司为进一步完善资产完整性,收购了关联方土地、房产,为实现跨区域产能扩张,新建了湖北、新疆等生产基地,使得报告期内非流动资产规模快速增加。

从总资产结构来看,2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末,公司非流动资产占总资产比重分别为49.28%、49.36%、60.56%及59.66%。公司主营业务为研发、生产、印刷及销售瓦楞纸箱、纸板,作为传统的制造类企业,公司存在金额较大的货币资金、应收账款及存货,因此2016年末、2017年末流动资产占比相对较高。但随着公司陆续收购关联方土地、房产,尤其是2018年3月通过收购杭州永常织造有限责任公司100%股权取得公司彩印厂、预印厂所涉及的土地使用权、房产,同时2018年以来陆续建设湖北大胜达、新疆大胜达、大胜达智能等生产基地,在建工程、固定资产、无形资产大幅增加,导致2018年末和2019年9月末非流动资产占比较2016年末、2017年末高。

2、负债构成情况分析

单位:万元

2016年末、2017年末和2018年末,随着公司业务规模不断扩大,公司对营运资金需求亦不断增加,公司应付票据及应付账款也有所增加,以适应业务规模的增长趋势,随着2018年以来公司陆续建设湖北大胜达、新疆大胜达、大胜达智能等生产基地,资金需求持续增长,公司积极采取债务融资的方式满足资金需求,导致2018年末公司负债总额同比33,243.80万元,涨幅达56.03%。2019年9月末,随着首次公开发行股票募集资金的到位,公司对前期投入资金进行了置换,偿还了部分流动负债,导致公司2019年9月末负债余额较2018年末下降了28,409.75万元。

从负债结构来看,2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末公司流动负债占负债总额的比重分别为90.71%、89.43%、81.34%和70.05%,公司负债主要以流动负债为主。

3、偿债能力分析

报告期内,公司主要的偿债能力相关指标如下所示:

报告期内,公司流动比率分别为1.12倍、1.45倍、1.03倍和1.88倍,速动比率分别为0.92倍、1.11倍、0.74倍和1.43倍。总体来说,公司流动比率、速动比率较低,主要与公司融资政策有关,公司流动负债比重较高。2018年,由于部分子公司投入建设,工程建设、设备采购的资金需求较大,流动资金紧张,公司积极通过以银行贷款为主的外部融资渠道应对部分资金需求,使得期末流动负债较2017年末增长了41.92%,导致流动比率、速动比率有所下降。2019年9月末,随着募集资金的到位,公司资产结构得到改善,流动比率、速动比率有所回升。总体来说,公司资产流动性较好,面临的流动性风险较低,符合公司稳健经营理念。

4、营运能力分析

报告期内,营运能力相关指标情况如下表所示:

报告期内,公司各项资产周转情况良好,保持了较高的安全性及可靠性,应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率水平符合公司所处行业特点,与公司目前的经营规模相匹配。

5、盈利能力分析

单位:万元

2016年、2017年、2018年及2019年1-9月,公司营业收入分别为108,407.97万元、120,994.71万元、128,538.05万元及92,009.93万元。报告期内,公司高度重视生产经营效率,经营成果不断改善,公司营业收入呈上涨趋势。

2016年、2017年、2018年及2019年1-9月,公司净利润分别为5,277.35万元、16,723.82万元、13,701.20及8,493.83万元。2017年净利润同比大幅增长,主要系公司在原纸价格大幅波动的环境里采取了及时、有效的采购及库存政策,对客户涨价也较为及时,因此利润实现了大幅增长;2018年净利润有所下降,主要系受新建或技改基地尚未发挥产能及纸价波动的影响。

四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过55,000.00万元(含55,000.00万元),扣除发行费用后,本次募投项目情况如下:

单位:万元

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

五、公司利润分配政策

(一)利润分配政策及其制定情况

1、利润分配政策的基本原则:

(1)公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,根据分红规划,每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配;

(2)公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展,并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配具体政策:

(1)利润分配的形式:公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的,应优先采用现金分红方式进行利润分配;如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

(2)公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为:

①公司当年盈利且累计未分配利润为正值;

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3)公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采用现金方式进行利润分配,每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。若有重大资金支出安排的,则公司在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%,且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,在年度利润分配时提出差异化现金分红预案:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到20%。

上述重大资金支出安排是指以下任一情形:

①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(4)公司发放股票股利的具体条件:若公司经营情况良好,营业收入和净利润持续增长,且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时,可以提出股票股利分配方案。

(5)利润分配的期间间隔:在有可供分配的利润的前提下,原则上公司应至少每年进行一次利润分配;公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。

(二)最近三年利润分配情况

2016至2018年度,公司未进行利润分配。

2019年7月26日,公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2019年10月30日


麻扎网


上一篇:生了小孩才知道,什么是痛并快乐着

下一篇:“我不要30万彩礼了,我命令你回来娶我”“晚了,我早已结婚了”

相关推荐

  • 鼎晖投资成为新大洲A第一大股东控股股东
    鼎晖投资成为新大洲A第一大股东控股股东

    12月10日消息,新大洲A发布公告称,公司第一大股东尚衡冠通的合伙人及所持合伙份额发生变动:恒阳农业集团将其占尚衡冠通财产份额的19.78%转让给鼎晖天骏,将其占尚衡冠通财产份额的23.08%转让给鼎晖天宁。本次第一大股东的合伙人及所持合伙份额发生变动后,尚衡冠通持有公司股份未发生变化,持股比例仍为10.99%,仍然是公司第一大股东。鼎晖合计持股尚衡冠通85.72%,为新大洲A第一大股东控股股东。

  • 港股收评:恒指微涨0.02% 51信用卡暴跌34%
    港股收评:恒指微涨0.02% 51信用卡暴跌34%

    今日开盘,恒指低开0.02%,之后持续反复,截止收盘,恒生指数涨0.02%,报26725.68点,国企指数涨0.03%,报10543.41点,红筹指数涨0.62%,报4338.11点。中资券商股、内险股、内房股集体上涨,中国人寿涨5.01%领涨蓝筹。大昌行集团获中信股份溢价37.55%提私有化要约,今日复牌大涨30.86%,报3.52元。复旦张江公布,上交所科创板股票上市委员会2019年第三十四次

  • 人物|刘晏含解析缘何落选奥运 希望再进国家队
    人物|刘晏含解析缘何落选奥运 希望再进国家队

    赛后,虽然队友王云蕗拿到了全场最佳,但在得分上,刘晏含拿到了全队最高的24分。在刘晏含看来,成为队长对自己来说也是一种成长的体验。无缘里约奥运会:因为自己的弱项2015年,刘晏含跟随国家队参加了世界杯赛。2016年,刘晏含自己希望能够随队参加里约奥运会。  “我希望能够再进国家队”新的奥运会周期开始,这对刘晏含来说,也是一个新的开始。截止目前,刘晏含在得分、进攻、拦网和发球榜中均名列前十位。

  • 中金网1213晚间公告汇总:海航控股拟向银行申请贷款
    中金网1213晚间公告汇总:海航控股拟向银行申请贷款

    此前,港务集团股权于2018年7月因与兴业金融租赁有限责任公司融资租赁合同纠纷一案被司法冻结的,目前,双方已和解。近日,公司通过中国执行信息公开网查询,获悉已被深圳市中级人民法院移出失信被执行人名单。截至目前,宋济隆及其一致行动人累计质押公司股份1.98亿股,占其所持股数的87.18%,占公司总股本的比例为28.31%。公司在征求国资授权机构的意见后,将深圳津鹏转让底价调整为12121.24万元,

  • 央行回应近期热点:通胀压力、重启PSL、货币政策抉择
    央行回应近期热点:通胀压力、重启PSL、货币政策抉择

    在央行当日召开的2019年第三季度金融统计数据发布会上,中国人民银行办公厅主任周学东、货币政策司司长孙国峰、调查统计司司长阮健弘和金融市场司司长邹澜就市场关心的三季度数据、货币政策、物价、LPR等问题一一回应。同时存款基准利率保持稳定,贷款通过聚焦LPR改革稳定预期,能够实现货币政策在降低融资成本与防通胀之间的平衡。有观点称,近期2次公布的LPR下调低于市场预期。重启投放是否意味着,未来PSL会成

  • 欣乐鹤城苑 VS 中邦上海城谁是你的菜?
    欣乐鹤城苑 VS 中邦上海城谁是你的菜?

    小区基本信息pk小区配套设施pk欣乐鹤城苑小区为市政供水、民电、采取煤气罐方式、单元门锁、自由出入、管理费、垃圾费,停车位为:多层:独立车库/小高层:地下车位。中邦上海城停车位为:1:1。周边配套pk欣乐鹤城苑交通:地处吕四镇中心,沿335省道向西仅45分钟直达南通。

  • 线上线下同价!泰安地区已入驻10余家天猫优品门店
    线上线下同价!泰安地区已入驻10余家天猫优品门店

    齐鲁网·闪电新闻10月13日讯烟台市全面对标先进城市,重构重塑办事流程,提升行政审批服务效能,优化营商环境。据了解,烟台行政审批部门打破部门、层级限制,‘链条’式梳理审批的关联事项,共梳理出101项‘一链办理’事项。在线轻微交通事故处理系统的开通,大大减少了市民的等待时间和后续麻烦。

  • 预告:全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛将在北京举行
    预告:全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛将在北京举行

    记者从中国国际贸易促进委员会举行的新闻发布会上获悉,经国务院批准,全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛暨跨国投资大会将于12月9日在北京举行。届时,中国贸促会、全国工商联、中国证监会领导,以及世界贸易中心协会的代表,将在论坛开幕式上致辞。上海证券交易所、深圳证券交易所、中国上市公司协会领导将参与相关主题研讨。

  • 重磅,独家首曝别克2018款昂科威,20万元SUV市场热闹了
    重磅,独家首曝别克2018款昂科威,20万元SUV市场热闹了

    自从别克新一代君越发布之后,新家族脸谱已然正式成型,旗下新老车型纷纷看齐;这不,2018款别克昂科威也正式现真,没有任何意外,还是直瀑式主进气格栅增加一根镀铬横条,但从气势上而言,起到了意想不到的效果,仅仅一些小改动使得整个车头视觉效果犹如脱胎换骨。前保险杠唇边也做了修改,两侧突然的运动效果反而被取消,改成了圆滑过度,不过运动版型会增加银色唇边,后保险杠防擦板也同样的思路。

  • 刑侦一中队迅速破获1起盗窃案,及诈骗案等
    刑侦一中队迅速破获1起盗窃案,及诈骗案等

    接警后,刑侦一中队民警迅速赶到现场,对现场进行了仔细勘验,发现和受害人同行的朋友王某有盗窃嫌疑。目前,王某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中刑侦一中队破获1起入室盗窃案2016年3月30日,马某某来队报案称,其本人所住卧室内被盗,要求查处。我队侦查员根据线索,迅速将犯罪嫌疑人锁定,于2016年6月2日20时许,在大像山镇富强东路将犯罪嫌疑人王某抓获经审讯,犯罪嫌疑人王某对其诈骗张某某的犯罪事实